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社评:美方可以讹诈一家公司以讹诈一家公司以讹

黑色星期四!妖股炸板、指数跳水 什么带崩了市场?

01-14 证券之星
语音播报预计12分钟

1月13日,A股三大指数高开低走,午后三大指数均扩大跌幅。

盘面上,预制菜板块午后维持强势,国联水产(300094)20CM连续涨停,数字货币板块盘中走强,神思电子(300479)20CM涨停,翠微股份(603123)涨停8天7板,海联金汇(002537)涨停,雄帝科技(300546)、新开普(300248)、先进数通(300541)、京北方、楚天龙、宇信科技(300674)等跟涨。

另一方面,多只高位人气股尾盘炸板,高度板开开实业(600272)集合竞价打开涨停收盘跌6.13%,雅本化学(300261)、龙津药业(002750)、翠微股份、顾地科技(002694)炸板,冰山冷热、湖北广电(000665)等尾盘巨幅震荡。

总体上今日个股跌多涨少,超3100只个股下跌,午后两市下跌个股家数明显增多。沪深两市今日成交额10935亿,较上个交易日放量324亿。

截止收盘,沪指跌1.17%,深成指跌1.96%,创业板指跌1.71%。北向资金今日全天净流出5.85亿元,其中沪股通净流入14.54亿,深股通净流出20.4亿。

权重股再次杀跌

今日白酒、锂电等权重板块再次杀跌,其中贵州茅台(600519)跌4.56%,西藏矿业(000762)跌7.25%,天齐锂业(002466)跌6.44%。

与此同时,各类茅也是表现萎靡,恒瑞医药(600276)跌4.25%、东方雨虹(002271)跌5.17%、晨光文具(603899)跌5.74%、东方财富(300059)跌3.36%、北方华创(002371)跌3.59%。

首先来说说白酒,在提价预期下,去年年底,消费股票迎来了一波强势反弹,贵州茅台(600519)自1500元附近接连走高至2200元附近,期间累计涨幅超40%。

尽管股价涨势如虹,但海外中国股票基金又在悄悄减持贵州茅台。数据显示,截至2021年12月31日,瑞银旗下的瑞银(卢森堡)中国精选股票基金持有贵州茅台的股份数较11月底减少12.40%,持仓股数降至232.16万股。

至于锂矿,1月12日,无锡不锈钢电子交易中心网站显示,多款碳酸锂期货价格跌超11.71%,锂价指数跌11.77%。而这也是该网站锂价指数连续第二天暴跌,其前一日锂价指数跌超10.5%。

不过需要指出的是与碳酸锂期货不同,碳酸锂现货报价却持续上涨,呈现出截然不同的走势。

对此有分析认为无锡不锈钢属于现货远期交易平台,此次异动主因受市场传言影响造成交易平台资金流动。

此外值得注意的是,美东时间周三,美国劳工统计局公布数据显示,12月美国CPI同比上涨7.0%,远远高于6.8%的前值。截至去年12月,美国CPI涨幅已经连续8个月达到或超过5%。

CPI数据创40年新高,市场对美联储收紧政策的预期也更强烈了,不仅大行分析师认为美联储3月将加息,美联储内部人士也认为3月加息势在必行。

而许多权重股本身就是外资重仓股,在美联储3月加息预期强烈的背景下,这些权重股自然会面临估值压力。

最后在经历了昨日的短暂反弹后,锂电板块今日再次杀跌,这说明锂电板块目前还只是反弹而不是反转。

预制菜成市场炒作新风口

而与权重股杀跌不同,预制菜板块彻底火了。

板块内出现涨停潮。国联水产20CM涨停,海欣食品(002702)、春雪食品、同庆楼、惠发食品(603536)、福成股份(600965)涨停。

其中国联水产受到一大利好消息刺激。1月11日晚间,国联水产发布公告称,与盒马签订了《合作框架协议》,在水产预制菜品开发与市场推广、共建乡村振兴产业园区、联合品牌合作及消费动态共享等领域开展合作。

而对于预制菜题材的炒作,业内人士表示,在宅经济、一人食、疫情催化等因素影响下,预制菜受到越来越多都市年轻人的热捧。

有分析指出,预制菜简化了繁琐的买菜、洗菜、切菜、烹制步骤,融合了品质、营养与口感,符合健康化的行业发展趋势,既迎合了快节奏生活下无暇下厨的年轻消费客群的生活方式,更契合了餐饮工业化背景下餐饮企业降本提效的强烈诉求,具备广阔的发展前景。

随着春节假期即将到来,需求旺盛刺激预制菜订单暴增。据商务部数据显示,2021网上年货节启动以来,年夜饭系类商品销售额同比增长96%,其中半成品增长380%以上。

艾媒咨询的数据显示,2019年中国预制菜市场规模约2445亿元。2021年中国预制菜行业规模预估为3459亿元,同比增长18.1%,预计未来中国预制菜市场保持20%左右的增长率高速增长,2023年预制菜市场规模将达5165亿元,未来6到7年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。

山西证券指出,懒人经济、疫情宅家引导消费习惯发生变化,中餐工业化、标准化生产需求驱动预制菜B端市场扩容,外卖渗透率提高、家庭结构变化促使预制菜C端销量增加。

可以关注三大方向一是预制菜专门生产企业:味知香;二是涉足半成品餐饮企业:广州酒家(603043)、同庆楼;三是拥有食品制造业务企业:安井食品(603345)、巴比食品、龙大美食。

A股后市展望

对于近期A股走势,中原证券分析表示当前市场成交量继续维持在1万亿元左右,存量博弈的特征依旧。当前市场热点转换频繁,领涨热点的持续性不强,场外资金持币观望情绪较重,建议均衡配置。

至于A股后市,光大证券(601788)认为,目前尚不能随意抄底,但可以“重个股,轻指数”,对于当前热门的医药、婴童、磷化工等概念可以寻找阶段性交易机会。

整体来看,指数风险已经进一步得到释放,在成交额保持万亿之上的背景下,反弹行情或正在路上。操作上应回避前期涨幅较大,但并无业绩支撑个股。目前市场正处在业绩披露期,可寻找位置较低且业绩确定性高的标的进行跟踪。

(责任编辑:邱利)
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